Przychody operacyjne wyniosły 209 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 395 zł.
Strata netto wyniosła 32 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 618 zł w 2023 roku.
• 158 062 zł w 2022 roku.
• 77 709 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 778 zł w 2023 roku.
• 11 453 zł w 2022 roku.
• -8605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sid wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Sid wynosi -26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 776 zł w
2023 roku.
• 11 453 zł w
2022 roku.
• -8605 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 396 zł w
2023 roku.
• 13 253 zł w
2022 roku.
• -6805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sid wynosi 139 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 524 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 745 zł w 2023 roku.
• 151 186 zł w 2022 roku.
• 51 806 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sid wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 000
zł.
Koszty operacyjne Sid wyniosły 242 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 000 zł w 2023 roku
• 17 107 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sid wyniosła 83 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1935 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -92 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 004 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 724 zł w 2023 roku.
• 9927 zł w 2022 roku.
• 147 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -181 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -181 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sid wyniosły 176 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 210%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 004 zł w 2023 roku
• 69 730 zł w 2022 roku
• 219 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 210% w 2023 roku
• 702% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sid wykazała przychody na poziomie 209 618 zł.
Organizacja zarobiła -32 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku