Organizacja Kozak osiągnęła 1 084 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 758 zł.
Zysk netto wyniósł 255 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 006 zł w 2024 roku.
• 2 236 606 zł w 2023 roku.
• 555 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 248 zł w 2024 roku.
• 693 075 zł w 2023 roku.
• 311 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kozak wynosi 285 tys. zł.
EBITDA Kozak wynosi 319 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozak wynosi 2 685 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 254 zł a 5 025 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 685 915 zł w 2024 roku.
• 5 013 515 zł w 2023 roku.
• 1 847 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kozak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 279
zł.
Koszty operacyjne Kozak wyniosły 799 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 279 zł w 2024 roku
• 49 304 zł w 2023 roku
• 10 533 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozak wyniosła 1 564 920 zł.
a
ktywa trwałe to 88 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 476 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 564 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 564 920 zł w 2024 roku.
• 1 093 671 zł w 2023 roku.
• 329 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozak wyniosły 308 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 564 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 580 zł w 2024 roku
• 93 481 zł w 2023 roku
• 22 860 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozak wykazała przychody na poziomie 1 084 006 zł.
Organizacja zarobiła 284 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 373 zł w 2024 roku
• 68 487 zł w 2023 roku
• 31 096 zł w 2022 roku
Organizacja Kozak wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Svyshchuk Ivan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piven Nataliia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.