Organizacja Uspiszna osiągnęła 581 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 673 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 111 zł.
Zysk netto wyniósł 133 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 673 zł w 2023 roku.
• 207 398 zł w 2022 roku.
• 27 725 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 563 zł w 2023 roku.
• 8226 zł w 2022 roku.
• 1085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uspiszna wynosi 1 037 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 749 zł a 1 869 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 781 zł w 2023 roku.
• 181 086 zł w 2022 roku.
• 27 387 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uspiszna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 500
zł.
Koszty operacyjne Uspiszna wyniosły 426 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 500 zł w 2023 roku
• 12 480 zł w 2022 roku
• 20 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uspiszna wyniosła 389 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 744 zł w 2023 roku.
• 28 473 zł w 2022 roku.
• 11 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uspiszna wyniosły 235 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 411 zł w 2023 roku
• 15 247 zł w 2022 roku
• 5399 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uspiszna wykazała przychody na poziomie 581 673 zł.
Organizacja zarobiła 133 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 813 zł w 2022 roku
• 109 zł w 2021 roku