Akcesoria podróżne, w tym kosmetyczki i organizery
Wysoka jakość produktów od renomowanych marek
Szybka wysyłka w 24h i łatwy proces zwrotu
Dostępność różnych modeli i rozmiarów bagażu
Delcaso to renomowany sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży bagażu, torb podróżnych, plecaków i akcesoriów. Oferuje szeroki asortyment produktów od wiodących marek, takich jak Titan, Travelite, Delsey i Victorinox, co gwarantuje wysoką jakość i trwałość. Klienci mają możliwość zakupu walizek o różnych rozmiarach, zarówno na krótkie, jak i długie podróże, w tym twardych i miękkich modeli oraz walizek dla dzieci. W asortymencie znajdują się także torby, plecaki turystyczne, plecaki do szkoły oraz akcesoria podróżne, takie jak kosmetyczki, organizery, kłódki i paski do bagażu. Sklep wyróżnia się szybkością dostawy, oferując wysyłkę w ciągu 24 godzin oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Delcaso stawia na komfort swoich klientów, zapewniając im bogaty wybór oraz dbałość o detale, co czyni zakupy wygodnymi i przyjemnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delcaso osiągnęła 5 038 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 997 877 zł. Pozostałe przychody to 40 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 230 428 zł.
Zysk netto wyniósł 767 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 679 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 038 671 zł w 2023 roku.
• 3 080 870 zł w 2022 roku.
• 775 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 449 zł w 2023 roku.
• 673 051 zł w 2022 roku.
• 166 970 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delcaso wynosi 7 900 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 471 633 zł a 12 596 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 633 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 900 545 zł w 2023 roku.
• 5 638 632 zł w 2022 roku.
• 1 479 093 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delcaso wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 731
zł.
Koszty operacyjne Delcaso wyniosły 4 182 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 731 zł w 2023 roku
• 12 417 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delcaso wyniosła 3 126 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 126 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 126 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 962 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 042 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 126 428 zł w 2023 roku.
• 1 295 501 zł w 2022 roku.
• 583 529 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delcaso wyniosły 1 164 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 126 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 250 zł w 2023 roku
• 105 480 zł w 2022 roku
• 191 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delcaso wykazała przychody na poziomie 5 038 671 zł.
Organizacja zarobiła 856 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 192 zł w 2023 roku
• 67 081 zł w 2022 roku
• 16 513 zł w 2021 roku
Organizacja Delcaso wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rost Damian
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rost Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rost Marcin (50% udziałów)
• Rost Damian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2021 do 02.05.2022:
• Rost Marcin (50% udziałów)
• Rost Damian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2021 do 14.12.2021:
• Rost Marcin (50% udziałów)
• Rost Damian (50% udziałów)