Darmowa dostawa od 199 zł oraz darmowy zwrot produktów do 30 dni
|||PROVOKE||| to przedsiębiorstwo, które prowadzi sklep internetowy pod marką SENSEI, oferujące szeroki asortyment artykułów sportowych i outdoorowych. Asortyment obejmuje wysokiej jakości produkty, takie jak magnesy neodymowe do poszukiwań, różne rodzaje gum oporowych, paraletki do ćwiczeń oraz inne akcesoria sportowe. Sklep wyróżnia się starannie wyselekcjonowanymi produktami wykonanymi z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i efektywność. W przypadku magnesów neodymowych, firma oferuje modele o różnej sile udźwigu, od 80 kg do 800 kg, zlepowo trwałymi uchwytami z stali nierdzewnej, co zwiększa ich odporność na korozję. Gumy oporowe są dostępne w kilku wariantach, dostosowanych do różnorodnych poziomów zaawansowania użytkowników, co umożliwia efektywne treningi zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych sportowców. Paraletki SENSEI charakteryzują się unikalnym designem oraz solidną konstrukcją, zaprojektowaną z myślą o kalistenice i street workoutzie. Dodatkowo, firma dba o wygodę swoich klientów, oferując darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 199 zł oraz możliwość darmowego zwrotu towaru w ciągu 30 dni. Provoke Sp. z o.o. stawia na jakość, efektywność oraz dostępność, dzięki czemu zyskuje zaufanie wśród klientów poszukujących produktów do aktywności fizycznej oraz poszukiwań w plenerze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provoke osiągnęła 4 786 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 769 958 zł. Pozostałe przychody to 16 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 364 665 zł.
Zysk netto wyniósł 405 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 797 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 786 849 zł w 2024 roku.
• 4 813 445 zł w 2023 roku.
• 2 730 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 293 zł w 2024 roku.
• 755 666 zł w 2023 roku.
• 415 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provoke wynosi 432 tys. zł.
EBITDA Provoke wynosi 433 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provoke wynosi 6 293 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 481 247 zł a 11 967 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 048 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 293 651 zł w 2024 roku.
• 7 408 903 zł w 2023 roku.
• 4 092 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provoke wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Provoke charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 888
zł.
Koszty operacyjne Provoke wyniosły 4 338 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 888 zł w 2024 roku
• 192 741 zł w 2023 roku
• 124 552 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provoke wyniosła 2 122 636 zł.
a
ktywa trwałe to 25 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 974 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 636 zł w 2024 roku.
• 1 668 923 zł w 2023 roku.
• 1 212 738 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provoke wyniosły 147 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 640 zł w 2024 roku
• 99 220 zł w 2023 roku
• 398 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provoke wykazała przychody na poziomie 4 786 849 zł.
Organizacja zarobiła 445 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 436 zł w 2024 roku
• 76 630 zł w 2023 roku
• 41 107 zł w 2022 roku
Organizacja Provoke wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.