Organizacja Trading group osiągnęła 5 091 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 057 443 zł. Pozostałe przychody to 34 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 544 924 zł.
Zysk netto wyniósł 1 512 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 018 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 091 558 zł w 2023 roku.
• 3 032 235 zł w 2022 roku.
• 1 994 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 512 519 zł w 2023 roku.
• 702 075 zł w 2022 roku.
• 281 942 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trading group wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trading group wynosi 10 969 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 525 011 zł a 21 175 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 193 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 969 459 zł w 2023 roku.
• 5 713 312 zł w 2022 roku.
• 2 819 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trading group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 088
zł.
Koszty operacyjne Trading group wyniosły 3 348 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 088 zł w 2023 roku
• 235 098 zł w 2022 roku
• 162 936 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trading group wyniosła 3 281 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 281 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 281 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 033 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 247 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 281 108 zł w 2023 roku.
• 1 984 413 zł w 2022 roku.
• 1 305 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trading group wyniosły 1 247 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 281 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 247 759 zł w 2023 roku
• 806 384 zł w 2022 roku
• 823 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trading group wykazała przychody na poziomie 5 091 558 zł.
Organizacja zarobiła 1 667 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 512 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 735 zł w 2023 roku
• 67 762 zł w 2022 roku
• 27 008 zł w 2021 roku
Organizacja Trading group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cibs Group S.r.o.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.06.2019 jest
Cibs Group S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2019 do 28.06.2019
był Tatarczuch Miłosz
kontrolując 90% udziałów.