SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Produkcja biodegradowalnych i kompostowalnych bioplastików.
Usługi w zakresie wdrażania druku 3D w różnych sektorach.
Niskopromienne wytwarzanie dzięki energooszczędnym technologiom.
Wykorzystanie surowców lokalnych i recyklingowych.
Firma GREENFILL3D specjalizuje się w zrównoważonym drukowaniu 3D, oferując produkty i części wykonane z ekologicznych materiałów. Działa na rynku druku 3D od ponad dekady, a od trzech lat koncentruje się na aspektach ekologicznych, takich jak niskopromienne wytwarzanie oraz redukcja śladu węglowego. Opracowuje innowacyjne materiały bioplastikowe i recyklowane, pielęgnując zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i zero waste. Produkcja odbywa się wyłącznie w Polsce, przy użyciu surowców pochodzących z naturalnych zasobów krajowych, co podkreśla ich zaangażowanie w lokalną gospodarkę. GREENFILL3D projektuje i wytwarza produkty z biodegradowalnych oraz kompostowalnych materiałów, oferując materiały, które po okresie użytkowania są całkowicie degradujące. W zakresie swojej działalności firma oferuje pełne wsparcie w implementacji druku 3D w przedsiębiorstwach, edukacji oraz instytucjach naukowych, dostarczając kompleksowe usługi od projektowania po finalną produkcję. Ich misją jest zastąpienie plastiku tradycyjnego ekologicznymi alternatywami, co czyni je pionierem w branży zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenfill3d osiągnęła 285 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 285 639 zł. Pozostałe przychody to 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 367 zł.
Strata netto wyniosła 179 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 873 zł w 2023 roku.
• 1 504 807 zł w 2022 roku.
• 200 032 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 729 zł w 2023 roku.
• 746 696 zł w 2022 roku.
• -22 396 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenfill3d wynosi -180 tys. zł.
EBITDA Greenfill3d wynosi -180 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenfill3d wynosi 732 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 892 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 732 858 zł w 2023 roku.
• 4 667 309 zł w 2022 roku.
• 133 355 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenfill3d wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 422
zł.
Koszty operacyjne Greenfill3d wyniosły 465 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 422 zł w 2023 roku
• 492 173 zł w 2022 roku
• 90 531 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenfill3d wyniosła 893 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 893 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 723 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 893 013 zł w 2023 roku.
• 945 283 zł w 2022 roku.
• 40 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenfill3d wyniosły 169 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 893 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 978 zł w 2023 roku
• 42 190 zł w 2022 roku
• 53 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 130% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenfill3d wykazała przychody na poziomie 285 873 zł.
Organizacja zarobiła -179 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6499 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Greenfill3d wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.