SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A PROKURENT SAMOISTNY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Direct sun power osiągnęła 561 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 119 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 036 zł.
Zysk netto wyniósł 121 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 119 zł w 2023 roku.
• 921 745 zł w 2022 roku.
• 373 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 083 zł w 2023 roku.
• 514 663 zł w 2022 roku.
• 141 116 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Direct sun power wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Direct sun power wynosi 138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Direct sun power wynosi 1 588 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
730 313 zł a 3 895 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 588 726 zł w 2023 roku.
• 3 440 149 zł w 2022 roku.
• 1 283 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Direct sun power wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 604
zł.
Koszty operacyjne Direct sun power wyniosły 424 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 604 zł w 2023 roku
• 52 907 zł w 2022 roku
• 4517 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Direct sun power wyniosła 997 409 zł.
a
ktywa trwałe to 307 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 973 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 409 zł w 2023 roku.
• 1 044 053 zł w 2022 roku.
• 695 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Direct sun power wyniosły 23 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 657 zł w 2023 roku
• 21 385 zł w 2022 roku
• 68 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Direct sun power wykazała przychody na poziomie 561 119 zł.
Organizacja zarobiła 135 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 997 zł w 2023 roku
• 51 752 zł w 2022 roku
• 14 045 zł w 2021 roku
Organizacja Direct sun power wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.