SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Organizacja Graf project osiągnęła 670 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 526 379 zł.
Zysk netto wyniósł 144 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 602 zł w 2023 roku.
• 518 723 zł w 2022 roku.
• 118 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 223 zł w 2023 roku.
• 83 981 zł w 2022 roku.
• 62 042 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf project wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Graf project wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 730 zł w
2023 roku.
• 96 614 zł w
2022 roku.
• 67 721 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 730 zł w
2023 roku.
• 96 614 zł w
2022 roku.
• 67 721 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf project wynosi 1 248 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 517 zł a 2 019 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 248 475 zł w 2023 roku.
• 798 091 zł w 2022 roku.
• 380 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 813
zł.
Koszty operacyjne Graf project wyniosły 503 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 813 zł w 2023 roku
• 175 013 zł w 2022 roku
• 7301 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf project wyniosła 325 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 846 zł w 2023 roku.
• 256 366 zł w 2022 roku.
• 95 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf project wyniosły 26 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 490 zł w 2023 roku
• 101 233 zł w 2022 roku
• 24 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf project wykazała przychody na poziomie 670 602 zł.
Organizacja zarobiła 161 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 014 zł w 2023 roku
• 9625 zł w 2022 roku
• 5824 zł w 2021 roku
Organizacja Graf project wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kościuk Łukasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kościuk Sylwia
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest
Kościuk Łukasz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2021 do 14.09.2022
był Kościuk Łukasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.03.2013 do 06.07.2021 najwięcej udziałów posiadała Kościuk Teresa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.