Rutkowscy Naturalne Domy z Bali to boutique'owa firma, specjalizująca się w budowie domów z naturalnych bali. Działa od 2007 roku, mając swoją siedzibę w malowniczych Bieszczadach, gdzie tradycja rzemiosła ciesielskiego i miłość do drewna są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Główną misją organizacji jest tworzenie stabilnych, zdrowych i ekologicznych domów, które harmonijnie wkomponowują się w naturalne otoczenie. Rutkowscy oferują różnorodne typy konstrukcji, w tym domy z bali okrągłych, prostokątnych oraz te w technologii timber frame. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, firma zapewnia najwyższej jakości usługi, które obejmują doradztwo, projektowanie i realizację budowy. Wsparcie na każdym etapie inwestycji oraz możliwość dopasowania projektu do indywidualnych potrzeb klientów, stanowią istotny aspekt ich działalności. Dodatkowo, Rutkowscy angażują się w edukację ekologiczną, promując zalety konstrukcji drewnianych. Firma ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów, a także współpracę z renomowanymi producentami komponentów drewnianych, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje także różne akcesoria związane z budownictwem drewnianym, takie jak impregnaty i meble ogrodowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rutkowscy naturalne domy z bali osiągnęła 448 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 573 zł. Pozostałe przychody to 38 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 551 zł.
Zysk netto wyniósł 80 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 472 zł w 2023 roku.
• 169 692 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 022 zł w 2023 roku.
• 40 012 zł w 2022 roku.
• -12 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutkowscy naturalne domy z bali wynosi 703 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 122 zł a 1 121 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 192 zł w 2023 roku.
• 297 281 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutkowscy naturalne domy z bali wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 898
zł.
Koszty operacyjne Rutkowscy naturalne domy z bali wyniosły 352 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 898 zł w 2023 roku
• 74 451 zł w 2022 roku
• 4227 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutkowscy naturalne domy z bali wyniosła 391 759 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 759 zł w 2023 roku.
• 254 037 zł w 2022 roku.
• 10 675 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutkowscy naturalne domy z bali wyniosły 279 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 597 zł w 2023 roku
• 221 897 zł w 2022 roku
• 18 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 174% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutkowscy naturalne domy z bali wykazała przychody na poziomie 448 472 zł.
Organizacja zarobiła 89 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9549 zł w 2023 roku
• 4038 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku