Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STEL - TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229273 NIP
7861459117 REGON
631099375

Podsumowanie

aktywa

405 tys.

przychód

924 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

931 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BRZEZIE

Adres

, 14

Kod pocztowy

63-013

Rejestracja

2005-03-11

Rozpoczęcie działalności

1998-02-26

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Transport wodny śródlądowy pasażerski ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH TRANSPORT WODNY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stel - trak osiągnęła 923 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 923 741 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 917 547 zł.

Zysk netto wyniósł 6194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 923 742 zł w 2023 roku.
• 1 054 676 zł w 2022 roku.
• 1 172 394 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6194 zł w 2023 roku.
• 21 532 zł w 2022 roku.
• 203 849 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

901534.68

5288.94

890147.95

11859.57

1000663.26

2309.43

918051.89

-19296.09

1172394.44

203848.96

1054676.32

21532.16

923741.8

6193.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 206 350 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 215 170 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stel - trak wynosi 931 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 938 zł a 2 309 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 931 425 zł w 2023 roku.
• 1 075 423 zł w 2022 roku.
• 1 867 020 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52889.4

861125.09

2253836.7

118595.7

770751.31

2225369.88

23094.3

807959.7

2501658.15

729175.66

2295129.73

270027.79

1867019.92

2930986.1

215321.6

1075423.09

2636690.8

61938.2

931425.42

2309354.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stel - trak wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stel - trak wyniosła 405 352 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 744 zł.

ktywa obrotowe to 323 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 352 zł.

apitał (fundusz) własny to 387 763 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 352 zł w 2023 roku.
• 488 732 zł w 2022 roku.
• 435 476 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

335110.19

192527.91

209136.72

419878.77

435475.64

488732.02

405351.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0158

0.0166

0.0068

0.0059

0.0616

0.0685

0.0143

0.0133

0.011

0.0132

0.0031

0.0023

-0.046

-0.1235

-0.0202

-0.021

0.4681

0.5662

0.176

0.1739

0.0441

0.0564

0.0238

0.0204

0.0153

0.016

0.0164

0.0067

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stel - trak wyniosły 17 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 589 zł w 2023 roku
• 107 163 zł w 2022 roku
• 75 439 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335110.19

16515.25

0.0493

192527.91

19353.16

0.1005

209136.72

33652.54

0.1609

419878.77

263690.68

0.628

435475.64

75438.59

0.1732

488732.02

107162.81

0.2193

405351.87

17588.84

0.0434

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stel - trak wykazała przychody na poziomie 923 742 zł.

Organizacja zarobiła 7176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 982 zł w 2023 roku
• 1615 zł w 2022 roku
• 1255 zł w 2021 roku

Wartość

1255

1615

982

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stel - trak wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.602058319039451

0.534545454545455

0.435677530017153

0.140384615384615

0.457002457002457

0.388174807197943

0.600760456273764

0.466926070038911

0.622324159021407

0.551386623164764

0.377675840978593

0.172649572649573

0.505330490405117

0.443693693693694

0.731871838111299

0.523316062176166

0.554545454545455

0.567307692307692

0.385779122541604

0.226289517470882

0.394628099173554

0.365044247787611

0.570957095709571

0.433057851239669

0.19533527696793

0.561162079510703

0.475982532751092

0.53322528363047

0.290258449304175

0.293103448275862

0.239549839228296

0.122778675282714

0.695224719101124

0.536512667660209

0.448807854137447

0.225396825396825

0.816929133858268

0.79874213836478

0.918367346938776

0.805687203791469

0.591482649842271

0.492307692307692

0.477037037037037

0.416201117318436

0.296411856474259

0.344761904761905

0.304

0.498456790123457

0.383307573415765

0.545031055900621

0.469244288224956

0.400369003690037

0.319298245614035

0.12956204379562

0.370212765957447

0.389755011135857

0.5

0.388384754990926

0.533460803059273

Powiązania

S LESZEK - wspólnik, reprezentacja

S TADEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2005

20.11.2007

S Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

20.11.2007

S Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

11.03.2005

S Tadeusz

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

11.03.2005

20.11.2007

Junghardt Alfred

Osoba

reprezentacja

11.03.2005

S Leszek

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Stelmaszak Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Stelmaszak Tadeusz posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2007 jest Stelmaszak Leszek kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2005 do 20.11.2007:
• Junghardt Alfred (33% udziałów)
• Stelmaszak Tadeusz (33% udziałów)
• Stelmaszak Leszek (33% udziałów)

Podobne organizacje do STEL - TRAK

	Organizacja	Numer KRS
1	EMDREX SP. Z O.O.	0000410257
2	SKR WIREX SP. Z O.O.	0000028739
3	JAROMA MASZYNY SP. Z O.O.	0000778710
4	DREWANS BIS SP. Z O.O.	0000632752
5	MICHPOL STOLARNIA SP. Z O.O.	0000418930
6	ARTFORMS SP. Z O.O.	0000522988
7	INTERNATIONAL WINDOWS GROUP SP. Z O.O.	0000608555
8	DREWMIX-X SP. Z O.O.	0000107890
9	ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA "SZCZUTAR" SP. Z O.O.	0000297508
10	ECO SMALL HOUSE SP. Z O.O.	0000932975
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-USŁUGOWE "ERGO" SP. Z O.O.	0000186951
12	GARDENWOOD SP. Z O.O.	0000199857
13	WOOD PRODUCTS SP. Z O.O.	0000543311
14	BUMET - TARTAK KLĘPINA SP. Z O.O.	0000265693
15	WOODGROUP SP. Z O.O.	0000818727
16	PWZ-BIS SP. Z O.O.	0000213387
17	WALDEX SP. Z O.O.	0000192673
18	GAJEWSKI PODŁOGI DREWNIANE SP. Z O.O.	0000433622
19	DELMAX SP. Z O.O.	0000295811
20	SZAFIR SP. Z O.O.	0000340220
21	G&G SP. Z O.O.	0000906301
22	VIKO SP. Z O.O..	0000123807
23	WOOD POWER SP. Z O.O.	0000743306
24	JUWAL SP. Z O.O.	0000770646
25	GRUPA TOM-DREW SP. Z O.O.	0000673356
26	PALL-EXPERT SP. Z O.O.	0000787985
27	POLEER POLSKA SP. Z O.O.	0000544360
28	DYBEL SP. Z O.O.	0000827163
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SIGMA" SP. Z O.O.	0000599782
30	OL-DREW SP. Z O.O.	0000867948

STEL - TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229273 NIP 7861459117 REGON 631099375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEL - TRAK

STEL - TRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229273 NIP
7861459117 REGON
631099375