Przychody operacyjne wyniosły 1750 zł. Pozostałe przychody to 3406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 059 zł.
Strata netto wyniosła 27 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5156 zł w 2024 roku.
• 605 052 zł w 2023 roku.
• 587 960 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 309 zł w 2024 roku.
• 12 584 zł w 2023 roku.
• 32 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rg-pax wynosi 26 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 605 zł w 2024 roku.
• 497 352 zł w 2023 roku.
• 554 690 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rg-pax wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000
zł.
Koszty operacyjne Rg-pax wyniosły 32 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 32 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rg-pax wyniosła 223 791 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 212 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 791 zł w 2024 roku.
• 271 100 zł w 2023 roku.
• 550 989 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Marża operacyjna wyniosła -1,755%.
Marża netto wyniosła -530%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -438.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rg-pax wyniosły 192 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 900 zł w 2024 roku
• 212 900 zł w 2023 roku
• 505 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rg-pax wykazała przychody na poziomie 5156 zł.
Organizacja zarobiła -27 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1245 zł w 2023 roku
• 3179 zł w 2022 roku