Organizacja Stavast osiągnęła 463 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 973 zł. Pozostałe przychody to 25 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 773 zł.
Strata netto wyniosła 11 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 732 zł w 2023 roku.
• 592 574 zł w 2022 roku.
• 984 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 800 zł w 2023 roku.
• 46 498 zł w 2022 roku.
• 91 344 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stavast wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Stavast wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stavast wynosi 408 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 159 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 187 zł w 2023 roku.
• 688 923 zł w 2022 roku.
• 1 095 033 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stavast wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 900
zł.
Koszty operacyjne Stavast wyniosły 448 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1466 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stavast wyniosła 273 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 676 zł w 2023 roku.
• 779 363 zł w 2022 roku.
• 736 363 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stavast wyniosły 141 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 634 zł w 2023 roku
• 635 521 zł w 2022 roku
• 639 019 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stavast wykazała przychody na poziomie 463 732 zł.
Organizacja zarobiła -10 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1530 zł w 2023 roku
• 7943 zł w 2022 roku
• 11 091 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stasiczak Wojciech (25% udziałów)
• Stasiczak Agnieszka (25% udziałów)
• Budzik Artur (25% udziałów)
• Budzik Jolanta (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2020 do 07.11.2023
był Stasiczak Wojciech
kontrolując 70% udziałów.