Organizacja Magazyn osiągnęła 711 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 697 965 zł.
Zysk netto wyniósł 14 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 711 996 zł w 2022 roku.
• 132 017 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 031 zł w 2022 roku.
• 5778 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magazyn wynosi 545 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 273 zł a 1 779 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 545 060 zł w 2022 roku.
• 119 209 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magazyn wyniosła 47 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 870 zł w 2022 roku.
• 51 419 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magazyn wyniosły 28 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 839 zł w 2022 roku
• 40 641 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magazyn wykazała przychody na poziomie 711 996 zł.
Organizacja zarobiła 15 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1388 zł w 2022 roku
• 572 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magazyn wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Cezary
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Walczak Ewa
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.