Organizacja Ridaz osiągnęła 128 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 785 zł.
Zysk netto wyniósł 22 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 754 zł w 2023 roku.
• 704 371 zł w 2022 roku.
• 736 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 969 zł w 2023 roku.
• -41 226 zł w 2022 roku.
• 47 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ridaz wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Ridaz wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 111 zł w
2023 roku.
• -40 481 zł w
2022 roku.
• 55 714 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 111 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 55 714 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ridaz wynosi 257 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 548 zł a 424 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 259 zł w 2023 roku.
• 531 902 zł w 2022 roku.
• 772 676 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ridaz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ridaz wyniosły 100 642
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5429 zł w 2022 roku
• 6060 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ridaz wyniosła 214 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 017 zł w 2023 roku.
• 239 666 zł w 2022 roku.
• 245 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 552.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ridaz wyniosły 107 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 954 zł w 2023 roku
• 156 571 zł w 2022 roku
• 121 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ridaz wykazała przychody na poziomie 128 754 zł.
Organizacja zarobiła 27 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4087 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5650 zł w 2021 roku
Organizacja Ridaz wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.