Organizacja It dozer osiągnęła 226 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 432 zł.
Zysk netto wyniósł 109 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 853 zł w 2024 roku.
• 81 071 zł w 2023 roku.
• 7270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 421 zł w 2024 roku.
• 23 083 zł w 2023 roku.
• -14 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It dozer wynosi 677 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 304 zł a 1 531 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 677 224 zł w 2024 roku.
• 152 617 zł w 2023 roku.
• 4846 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It dozer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 982
zł.
Koszty operacyjne It dozer wyniosły 98 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 982 zł w 2024 roku
• 37 409 zł w 2023 roku
• -15 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It dozer wyniosła 143 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 692 zł w 2024 roku.
• 31 455 zł w 2023 roku.
• 19 817 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It dozer wyniosły 25 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 953 zł w 2024 roku
• 23 137 zł w 2023 roku
• 34 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It dozer wykazała przychody na poziomie 226 853 zł.
Organizacja zarobiła 121 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 422 zł w 2024 roku
• 2343 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku