Organizacja Pałac NA Opieszynie osiągnęła 7 573 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 573 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 027 409 zł.
Strata netto wyniosła 454 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 893 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 573 320 zł w 2024 roku.
• 7 363 375 zł w 2023 roku.
• 6 200 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -454 089 zł w 2024 roku.
• 41 488 zł w 2023 roku.
• -1 478 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pałac NA Opieszynie wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Pałac NA Opieszynie wynosi 344 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pałac NA Opieszynie wynosi 5 048 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 933 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 261 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 048 880 zł w 2024 roku.
• 5 110 359 zł w 2023 roku.
• 4 133 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pałac NA Opieszynie wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 3,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pałac NA Opieszynie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 947 496
zł.
Koszty operacyjne Pałac NA Opieszynie wyniosły 7 466 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
736 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 947 496 zł w 2024 roku
• 2 667 600 zł w 2023 roku
• 3 191 920 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pałac NA Opieszynie wyniosła 11 382 842 zł.
a
ktywa trwałe to 10 563 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 819 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 382 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -406 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 789 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 844 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 382 842 zł w 2024 roku.
• 11 149 472 zł w 2023 roku.
• 11 151 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pałac NA Opieszynie wyniosły 11 789 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 382 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 947 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 789 612 zł w 2024 roku
• 11 102 153 zł w 2023 roku
• 12 624 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pałac NA Opieszynie wykazała przychody na poziomie 7 573 320 zł.
Organizacja zarobiła -454 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -454 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku