SADKOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000211517

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WOJCIECHY

Kod pocztowy

14-310

Rejestracja

2004-07-02

Rozpoczęcie działalności

1994-12-07

Kapitał zakładowy

320000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Rybołówstwo PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Chów i hodowla zwierząt Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadkowo osiągnęła 4 086 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 086 425 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 992 871 zł.

Zysk netto wyniósł 93 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 086 518 zł w 2024 roku.
• 3 578 211 zł w 2023 roku.
• 4 308 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 554 zł w 2024 roku.
• -188 492 zł w 2023 roku.
• 627 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1911367.02

-263313.49

1649001.29

-399046.25

2475529.77

-977417.7

2255207.61

-180579.13

3601084.37

690679.29

4308128.51

627689.6

3578210.65

-188491.53

4086517.86

93554.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadkowo wynosi 162 tys. zł.

EBITDA Sadkowo wynosi 339 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 314 zł w 2024 roku.
• -174 808 zł w 2023 roku.
• 650 615 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 102 zł w 2024 roku.
• 83 921 zł w 2023 roku.
• 813 776 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadkowo wynosi 6 106 585 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 935 544 zł a 16 042 784 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 106 585 zł w 2024 roku.
• 5 323 330 zł w 2023 roku.
• 8 462 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4532475.21

17377229.52

0

4058280.04

15781044.52

0

3876235.75

11871373.72

0

3593919.96

11149057.2

2608457.69

7771897.77

13911774.36

3079224.89

8462068.97

16422532.76

0

5323330.01

15668566.64

935543.7

6106584.74

16042784.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadkowo wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sadkowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 812 zł.

Koszty operacyjne Sadkowo wyniosły 3 924 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 812 zł w 2024 roku
• 1 026 156 zł w 2023 roku
• 832 439 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadkowo wyniosła 9 385 349 zł.

a

ktywa trwałe to 8 433 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 951 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 385 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 010 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 374 653 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 385 349 zł w 2024 roku.
• 10 041 147 zł w 2023 roku.
• 10 251 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7409331.02

7081507.31

7325708.96

9929793.93

10053395.35

10251291.98

10041146.86

9385349

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.06

-0.14

-0.06

-0.1

-0.24

-0.13

-0.33

-0.39

-0.02

-0.06

-0.07

-0.08

0.07

0.2

0.19

0.06

0.15

-0.02

-0.05

0.01

0.02

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadkowo wyniosły 5 374 653 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 385 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 374 653 zł w 2024 roku
• 6 124 005 zł w 2023 roku
• 6 145 659 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7409331.02

3065023.64

0.41

7081507.31

3136246.18

0.44

7325708.96

4357865.53

0.59

9929793.93

7142529.63

0.72

10053395.35

6575451.76

0.65

10251291.98

6145658.79

0.6

10041146.86

6124005.2

0.61

9385349

5374652.97

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadkowo wykazała przychody na poziomie 4 086 518 zł.

Organizacja zarobiła 93 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sadkowo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0882

0.71101

0.77328

0.41813

0.27382

0.25631

0.23544

0.17102

0.08134

0.68572

0.77151

0.43167

0.23961

0.21884

0.20691

0.1359

0.03278

0.72467

0.77249

0.51119

0.19798

0.1822

0.15599

0.07047

0

0.2737

0.77941

0.80917

0.54839

0.57303

0.57369

0.4835

0.26497

0

0.91439

0.80115

0.80945

0.51658

0.79967

0.79836

0.7685

0.68096

0

0.82686

0.75796

0.79988

0.53574

0.67923

0.62579

0.6446

0.59302

0

0.12865

0.69661

0.78231

0.56758

0.3123

0.28966

0.27995

0.17891

0

0.66011

0.67764

0.74973

0.56798

0.48018

0.49728

0.53494

0.43296

0

Powiązania

G MARIAN - prokurent

WOLFF MANFRED - reprezentacja

SADKOWO HOLDING B.V. - wspólnik

WETHMAR ROBERT PETER - reprezentacja

GYSI GEORGE GABRIEL SYLVESTER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2004

22.10.2004

Mazurkiewicz Mieczysław

Osoba

wspólnik

22.10.2004

20.05.2016

Wolff Manfred

Osoba

wspólnik

02.07.2004

22.10.2004

Wolff Manfred

Osoba

wspólnik

20.05.2016

Sadkowo Holding B.v.

Organizacja

prokurent

02.07.2004

G Marian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

02.07.2004

Wolff Manfred

Osoba

reprezentacja

26.07.2024

Gysi George Gabriel Sylvester

Osoba

reprezentacja

26.07.2024

Wethmar Robert Peter

Osoba

Udziałowcy

Sadkowo Holding B.v. posiada 6400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Sadkowo Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2004 do 20.05.2016 był Wolff Manfred kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.07.2004 do 22.10.2004 najwięcej udziałów posiadał Mazurkiewicz Mieczysław. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do SADKOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMEX LW SP. Z O.O.	0000265306
2	STRZELNICA SP. Z O.O.	0000752220
3	K.A. HOTEL SP. Z O.O.	0000388595
4	DWÓR POMORSKI SP. Z O.O.	0000224543
5	BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO HM SP. Z O.O.	0000203467
6	H.HOTELS SP. Z O.O.	0000607378
7	KFT SP. Z O.O.	0000161128
8	HOTEL COMM SP. Z O.O. SP. K.	0000937663
9	MAISON DU VIN SP. Z O.O.	0000147438
10	"DWÓR ELIZY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000277178
11	HOTEL ASPEN SP. Z O.O.	0000948024
12	HOTEL BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000140268
13	ZIELEŃ MIEJSKA SP. Z O.O.	0000182578
14	HOTEL GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000346760
15	CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.	0000746829
16	FOLUSZOWY POTOK SP. Z O.O.	0000076852
17	HOTEL OLIWSKI SP. Z O.O.	0000248072
18	ECO RESORT SP. Z O.O.	0000117259
19	ECLIPSE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000305419
20	APARTGDYNIA SP. Z O.O.	0000773569
21	INWEST - HOTEL SP. Z O.O.	0000260146
22	TECHNEO SP. Z O.O. RESIDENCE SP. K.	0000684652
23	HOTEL WIENIAWA SP. Z O.O.	0000257545
24	PAŁAC JUGOWICE SP. Z O.O.	0000301549
25	HOTEL SYPNIEWO SP. Z O.O.	0000297178
26	NOBIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740824
27	KARO SP. Z O.O.	0000602372
28	VESTIL HOTEL SP. Z O.O.	0000060013
29	KURORTY MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000465637
30	HOTEL MŁYN STAROGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000771707

SADKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000211517 NIP 7411002122 REGON 510283397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADKOWO

SADKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211517 NIP
7411002122 REGON
510283397