Organizacja Top sds osiągnęła 378 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 603 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 599 zł.
Strata netto wyniosła 26 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 604 zł w 2024 roku.
• 186 429 zł w 2023 roku.
• 43 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 996 zł w 2024 roku.
• 532 zł w 2023 roku.
• -71 320 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top sds wynosi 252 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 946 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 403 zł w 2024 roku.
• 126 414 zł w 2023 roku.
• 29 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top sds wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 052
zł.
Koszty operacyjne Top sds wyniosły 405 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 052 zł w 2024 roku
• 85 128 zł w 2023 roku
• 25 176 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top sds wyniosła 112 757 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 86 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -104 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 757 zł w 2024 roku.
• 24 910 zł w 2023 roku.
• 18 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top sds wyniosły 216 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 192%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 801 zł w 2024 roku
• 101 957 zł w 2023 roku
• 85 204 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 192% w 2024 roku
• 409% w 2023 roku
• 455% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top sds wykazała przychody na poziomie 378 604 zł.
Organizacja zarobiła -26 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku