Organizacja Force motion osiągnęła 359 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 334 890 zł. Pozostałe przychody to 25 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 870 zł.
Strata netto wyniosła 33 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 915 zł w 2024 roku.
• 345 356 zł w 2023 roku.
• 146 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 981 zł w 2024 roku.
• 5059 zł w 2023 roku.
• -35 712 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Force motion wynosi -32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Force motion wynosi 239 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 899 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 943 zł w 2024 roku.
• 264 983 zł w 2023 roku.
• 108 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Force motion wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 368
zł.
Koszty operacyjne Force motion wyniosły 367 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 368 zł w 2024 roku
• 49 689 zł w 2023 roku
• 24 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Force motion wyniosła 40 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 049 zł w 2024 roku.
• 493 717 zł w 2023 roku.
• 146 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Force motion wyniosły 54 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 682 zł w 2024 roku
• 474 369 zł w 2023 roku
• 132 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Force motion wykazała przychody na poziomie 359 915 zł.
Organizacja zarobiła -33 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 679 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku