Organizacja Pak-trans osiągnęła 421 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 357 zł. Pozostałe przychody to 1798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 854 zł.
Strata netto wyniosła 10 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 154 zł w 2024 roku.
• 109 209 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 497 zł w 2024 roku.
• -118 137 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pak-trans wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Pak-trans wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pak-trans wynosi 280 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 052 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 770 zł w 2024 roku.
• 72 806 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pak-trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 518
zł.
Koszty operacyjne Pak-trans wyniosły 401 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 518 zł w 2024 roku
• 25 692 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pak-trans wyniosła 32 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -78 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 206 zł w 2024 roku.
• 42 995 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pak-trans wyniosły 110 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 344%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 840 zł w 2024 roku
• 111 132 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 344% w 2024 roku
• 258% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pak-trans wykazała przychody na poziomie 421 154 zł.
Organizacja zarobiła -9471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1026 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku