Organizacja Modsen pl osiągnęła 9 758 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 758 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 459 020 zł.
Zysk netto wyniósł 299 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 252 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 758 162 zł w 2023 roku.
• 4 957 039 zł w 2022 roku.
• 128 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 143 zł w 2023 roku.
• 1 219 934 zł w 2022 roku.
• 58 442 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modsen pl wynosi 563 tys. zł.
EBITDA Modsen pl wynosi 567 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modsen pl wynosi 8 888 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 888 zł a 24 395 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 962 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 888 900 zł w 2023 roku.
• 9 146 959 zł w 2022 roku.
• 366 873 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modsen pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 373
zł.
Koszty operacyjne Modsen pl wyniosły 9 195 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 373 zł w 2023 roku
• 137 417 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modsen pl wyniosła 1 941 271 zł.
a
ktywa trwałe to 11 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 930 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 941 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 582 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 941 271 zł w 2023 roku.
• 1 472 092 zł w 2022 roku.
• 65 751 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modsen pl wyniosły 358 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 941 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 753 zł w 2023 roku
• 188 717 zł w 2022 roku
• 2309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modsen pl wykazała przychody na poziomie 9 758 162 zł.
Organizacja zarobiła 383 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 566 zł w 2023 roku
• 123 126 zł w 2022 roku
• 5781 zł w 2021 roku