Organizacja ODG osiągnęła 8 860 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 858 859 zł. Pozostałe przychody to 1523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 804 993 zł.
Zysk netto wyniósł 53 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 215 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 860 383 zł w 2024 roku.
• 10 682 744 zł w 2023 roku.
• 10 751 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 866 zł w 2024 roku.
• -222 340 zł w 2023 roku.
• 766 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ODG wynosi 52 tys. zł.
EBITDA ODG wynosi 60 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ODG wynosi 6 873 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 665 zł a 22 150 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 718 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 873 628 zł w 2024 roku.
• 7 832 670 zł w 2023 roku.
• 11 110 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODG wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ODG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 125
zł.
Koszty operacyjne ODG wyniosły 8 806 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 125 zł w 2024 roku
• 937 560 zł w 2023 roku
• 1 298 747 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ODG wyniosła 2 279 128 zł.
a
ktywa trwałe to 43 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 235 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 279 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 569 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 279 128 zł w 2024 roku.
• 1 884 330 zł w 2023 roku.
• 2 146 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ODG wyniosły 1 277 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 279 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 475 zł w 2024 roku
• 936 544 zł w 2023 roku
• 976 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ODG wykazała przychody na poziomie 8 860 383 zł.
Organizacja zarobiła 53 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 181 112 zł w 2022 roku