EPP PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000895580

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

50,6 mln

zysk

-8,1 mln

wartość firmy

33,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 20

Kod pocztowy

25-406

Rejestracja

2021-04-30

Rozpoczęcie działalności

1998-10-30

Kapitał zakładowy

5973250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA SPÓŁDZIAŁANIA: A) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO B) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, ALBO C) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epp property management osiągnęła 50 546 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 341 922 zł. Pozostałe przychody to 204 561 zł.

Całkowite koszty wyniosły 58 444 219 zł.

Strata netto wyniosła 8 102 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 151 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 546 483 zł w 2023 roku.
• 26 981 179 zł w 2022 roku.
• 17 467 681 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 538 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 102 297 zł w 2023 roku.
• -2 506 413 zł w 2022 roku.
• -4 620 220 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epp property management wynosi -7,41 mln zł.

EBITDA Epp property management wynosi -7,29 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 312 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 410 397 zł w 2023 roku.
• -2 233 427 zł w 2022 roku.
• -4 584 067 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 311 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 285 764 zł w 2023 roku.
• -2 139 802 zł w 2022 roku.
• -4 530 564 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epp property management wynosi 33 697 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 126 366 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 362 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 697 655 zł w 2023 roku.
• 17 987 453 zł w 2022 roku.
• 11 645 120 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epp property management wynosi 10,0%. To oznacza, że firma ma szansę 10,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,733% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,0% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
• 10,9% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 556 069 zł.

Koszty operacyjne Epp property management wyniosły 57 752 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 086 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 556 069 zł w 2023 roku
• 15 965 613 zł w 2022 roku
• 12 136 787 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epp property management wyniosła 8 634 584 zł.

a

ktywa trwałe to 91 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 543 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 634 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 701 764 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 336 348 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -716 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 634 584 zł w 2023 roku.
• 4 802 566 zł w 2022 roku.
• 5 537 643 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epp property management wyniosły 17 336 348 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 634 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 724 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 336 348 zł w 2023 roku
• 9 403 983 zł w 2022 roku
• 7 632 647 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epp property management wykazała przychody na poziomie 50 546 483 zł.

Organizacja zarobiła -8 102 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 102 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Epp property management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Epp posiada 119465 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2024 jest Epp kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2024 do 19.09.2024 był Epp kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.04.2024 do 15.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Epp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EPP PROPERTY MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OSTROWSKI IP SP. Z O.O. SP. K.	0000725779
2	EUROROOM SP. Z O.O.	0000663984
3	ALMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000320314
4	SERENO SP. Z O.O.	0000366535
5	REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O.	0000024853
6	FUNDACJA LAURENTIUS	0000100948
7	AQUA SERWIS S.A.	0000490855
8	R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000525297
9	EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU	0000460694
10	SUNRISE SP. Z O.O.	0000607946
11	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT KAPPA	0000446896
12	TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO	0000064168
13	"EURA-TECH" J.OBSZYŃSKI SP. J.	0000081346
14	TAKAMI SPACE SP. Z O.O.	0000722875
15	X POINT CENTER ESTATE SP. Z O.O. OL SP. K.	0000851806
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "REKOM" SP. Z O.O.	0000195718
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRAD" BEATA GRAD,	0000087679
18	JM FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000176237
19	RYBNIK PROPERTY KLP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639595
20	PDC INDUSTRIAL CENTER 78 SP. Z O.O.	0000664450
21	FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY	0000055578
22	LIBRA SERVICE JTS SP. Z O.O.	0000483817
23	PROFIT SP. Z O.O.	0000674665
24	WPP SP. Z O.O. SP. K.	0000417094
25	POLECZKI VIENNA OFFICE SP. Z O.O.	0000446297
26	BENZ BROD SP. Z O.O.	0000254897
27	EUROKADRA SERVICE SP. Z O.O.	0000416041
28	GD & K CONSULTING SP. Z O.O.	0000159060
29	PLATAN PARK I LEASING SP. Z O.O.	0000256433
30	AS ADVISORY SP. Z O.O.	0000474774

EPP PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000895580 NIP 9591458349 REGON 291016840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPP PROPERTY MANAGEMENT

EPP PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000895580 NIP
9591458349 REGON
291016840