Organizacja Niebo solutions osiągnęła 1 216 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 216 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 987 244 zł.
Zysk netto wyniósł 229 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 216 630 zł w 2023 roku.
• 1 087 072 zł w 2022 roku.
• 379 809 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 386 zł w 2023 roku.
• 340 040 zł w 2022 roku.
• 196 749 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niebo solutions wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Niebo solutions wynosi 286 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niebo solutions wynosi 2 307 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
578 381 zł a 3 211 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 307 010 zł w 2023 roku.
• 2 491 218 zł w 2022 roku.
• 1 191 513 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niebo solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 265
zł.
Koszty operacyjne Niebo solutions wyniosły 930 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 265 zł w 2023 roku
• 231 057 zł w 2022 roku
• 45 511 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niebo solutions wyniosła 828 114 zł.
a
ktywa trwałe to 52 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 771 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 114 zł w 2023 roku.
• 610 341 zł w 2022 roku.
• 215 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niebo solutions wyniosły 56 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 939 zł w 2023 roku
• 68 552 zł w 2022 roku
• 13 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niebo solutions wykazała przychody na poziomie 1 216 630 zł.
Organizacja zarobiła 281 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 489 zł w 2023 roku
• 38 238 zł w 2022 roku
• 20 914 zł w 2021 roku
Organizacja Niebo solutions wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Anthony Craig
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.