Przychody operacyjne wyniosły 233 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 073 zł.
Strata netto wyniosła 12 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 682 zł w 2023 roku.
• 191 650 zł w 2022 roku.
• 143 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 391 zł w 2023 roku.
• -6462 zł w 2022 roku.
• 29 335 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4gis wynosi 167 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 584 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 399 zł w 2023 roku.
• 149 833 zł w 2022 roku.
• 238 490 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4gis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 286
zł.
Koszty operacyjne 4gis wyniosły 245 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 286 zł w 2023 roku
• 141 972 zł w 2022 roku
• 52 421 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4gis wyniosła 36 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 868 zł w 2023 roku.
• 41 489 zł w 2022 roku.
• 45 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4gis wyniosły 21 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 386 zł w 2023 roku
• 12 067 zł w 2022 roku
• 10 719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4gis wykazała przychody na poziomie 233 682 zł.
Organizacja zarobiła -11 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2901 zł w 2021 roku