Organizacja Estisystem osiągnęła 249 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 989 zł.
Zysk netto wyniósł 37 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 593 zł w 2022 roku.
• 206 729 zł w 2021 roku.
• 325 437 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 603 zł w 2022 roku.
• 19 200 zł w 2021 roku.
• 87 143 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estisystem wynosi 336 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 060 zł a 623 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 869 zł w 2022 roku.
• 226 930 zł w 2021 roku.
• 590 539 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estisystem wyniosła 41 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 190 zł w 2022 roku.
• 23 471 zł w 2021 roku.
• 40 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estisystem wyniosły 14 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 443 zł w 2022 roku
• 7059 zł w 2021 roku
• 7248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estisystem wykazała przychody na poziomie 249 593 zł.
Organizacja zarobiła 42 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4419 zł w 2022 roku
• 2549 zł w 2021 roku
• 9246 zł w 2020 roku