Projektowanie i realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia
Wdrażanie sieci teletechnicznych i słaboprądowych
Oferowanie systemów automatyki przemysłowej i budynkowej
Montowanie systemów zabezpieczeń, takich jak CCTV i SSP
Wykonywanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych
Firma Itel specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji w branży elektrycznej i teletechnicznej, oferując szeroki zakres usług. W obszarze instalacji elektrycznych zajmuje się wytwarzaniem i montażem linii zasilających, zarówno kablowych, jak i napowietrznych, zapewniając jednocześnie odpowiednie oświetlenie zewnętrzne oraz rozdzielnice elektryczne. Itel dostarcza również zaawansowane układy zasilania rezerwowego, w tym UPS, oraz implementuje systemy ochrony odgromowej. Ponadto, firma angażuje się w iluminację i aranżację obiektów, a także automatyzację przemysłową oraz przeprowadza pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych. W sektorze teletechnicznym Itel projektuje i wdraża instalacje słaboprądowe, takie jak sieci komputerowe LAN/WAN, systemy CCTV, a także systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy dostępu. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz kompleksowemu podejściu, firma wyróżnia się na tle konkurencji i zyskała renomę jako solidny partner w towarzyszeniu swoim klientom w realizacji skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itel osiągnęła 2 535 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 532 669 zł. Pozostałe przychody to 3180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 756 147 zł.
Zysk netto wyniósł 776 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 535 849 zł w 2024 roku.
• 2 088 797 zł w 2023 roku.
• 683 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 776 521 zł w 2024 roku.
• 793 456 zł w 2023 roku.
• 185 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itel wynosi 921 tys. zł.
EBITDA Itel wynosi 938 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itel wynosi 6 275 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 684 zł a 10 871 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 568 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 275 334 zł w 2024 roku.
• 5 462 648 zł w 2023 roku.
• 1 500 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 742
zł.
Koszty operacyjne Itel wyniosły 1 611 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 742 zł w 2024 roku
• 140 996 zł w 2023 roku
• 89 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itel wyniosła 2 356 424 zł.
a
ktywa trwałe to 40 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 316 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 971 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 424 zł w 2024 roku.
• 1 519 864 zł w 2023 roku.
• 557 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itel wyniosły 384 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 846 zł w 2024 roku
• 324 807 zł w 2023 roku
• 156 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itel wykazała przychody na poziomie 2 535 849 zł.
Organizacja zarobiła 853 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 776 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 313 zł w 2024 roku
• 78 609 zł w 2023 roku
• 18 534 zł w 2022 roku