Projektowanie i realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia
Wdrażanie sieci teletechnicznych i słaboprądowych
Oferowanie systemów automatyki przemysłowej i budynkowej
Montowanie systemów zabezpieczeń, takich jak CCTV i SSP
Wykonywanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych
Firma Itel specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji w branży elektrycznej i teletechnicznej, oferując szeroki zakres usług. W obszarze instalacji elektrycznych zajmuje się wytwarzaniem i montażem linii zasilających, zarówno kablowych, jak i napowietrznych, zapewniając jednocześnie odpowiednie oświetlenie zewnętrzne oraz rozdzielnice elektryczne. Itel dostarcza również zaawansowane układy zasilania rezerwowego, w tym UPS, oraz implementuje systemy ochrony odgromowej. Ponadto, firma angażuje się w iluminację i aranżację obiektów, a także automatyzację przemysłową oraz przeprowadza pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych. W sektorze teletechnicznym Itel projektuje i wdraża instalacje słaboprądowe, takie jak sieci komputerowe LAN/WAN, systemy CCTV, a także systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy dostępu. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz kompleksowemu podejściu, firma wyróżnia się na tle konkurencji i zyskała renomę jako solidny partner w towarzyszeniu swoim klientom w realizacji skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itel osiągnęła 2 088 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 088 797 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 295 341 zł.
Zysk netto wyniósł 793 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 088 797 zł w 2023 roku.
• 683 386 zł w 2022 roku.
• 573 690 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 264 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 456 zł w 2023 roku.
• 185 999 zł w 2022 roku.
• 211 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itel wynosi 872 tys. zł.
EBITDA Itel wynosi 896 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itel wynosi 5 462 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
896 293 zł a 11 108 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 820 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 462 648 zł w 2023 roku.
• 1 500 787 zł w 2022 roku.
• 1 388 171 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 996
zł.
Koszty operacyjne Itel wyniosły 1 216 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 996 zł w 2023 roku
• 89 056 zł w 2022 roku
• 42 831 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itel wyniosła 1 519 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 519 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 519 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 195 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 519 864 zł w 2023 roku.
• 557 934 zł w 2022 roku.
• 742 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itel wyniosły 324 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 519 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 807 zł w 2023 roku
• 156 332 zł w 2022 roku
• 526 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itel wykazała przychody na poziomie 2 088 797 zł.
Organizacja zarobiła 872 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 609 zł w 2023 roku
• 18 534 zł w 2022 roku
• 20 914 zł w 2021 roku