ENERGETON SP. Z O.O. | KRS: 0000890383

Podsumowanie

aktywa

196 tys.

przychód

797 tys.

zysk

217 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2021-03-19

Rozpoczęcie działalności

2021-03-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Malowanie i szklenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energeton osiągnęła 797 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 797 072 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.

Całkowite koszty wyniosły 580 274 zł.

Zysk netto wyniósł 216 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 265 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 797 131 zł w 2023 roku.
• 1 040 777 zł w 2022 roku.
• 277 705 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 797 zł w 2023 roku.
• 516 222 zł w 2022 roku.
• 20 179 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

277705.21

20179.33

1040776.94

516222.49

797130.71

216797.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energeton wynosi 1 522 070 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 461 zł a 3 035 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 522 070 zł w 2023 roku.
• 2 777 626 zł w 2022 roku.
• 284 739 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

18884.5

284738.62

694263.03

18884.5

2777625.75

7227114.86

123460.59

1522070.26

3035162.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energeton wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 155 zł.

Koszty operacyjne Energeton wyniosły 533 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 155 zł w 2023 roku
• 215 067 zł w 2022 roku
• 108 236 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energeton wyniosła 196 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 196 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 164 614 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 480 zł w 2023 roku.
• 309 047 zł w 2022 roku.
• 37 991 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.8

0.08

0.07

1.67

20.5

0.56

0.5

1.1

1.32

0.33

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energeton wyniosły 31 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 866 zł w 2023 roku
• 283 867 zł w 2022 roku
• 12 812 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

37990.83

12811.5

0.34

309046.63

283867.3

0.92

196479.7

31865.58

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energeton wykazała przychody na poziomie 797 131 zł.

Organizacja zarobiła 247 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 848 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 848 zł w 2023 roku
• 59 975 zł w 2022 roku
• 2387 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Energeton wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30058

0.00102

0.00097

0

0.65174

0.60067

0.39014

0.4129

0.58872

0.59143

0.91286

0.81974

0.67473

0.89393

0.70382

0.61

0.74598

0.92168

0.92595

0.98956

0.995

0.89049

0.81183

0.63121

0.50464

0.30722

0.84247

0.85573

0.98476

0.92689

0.83041

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

W MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2022

S Tomasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

19.03.2021

14.03.2022

S Tomasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

14.03.2022

W Maciej

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

S Tomasz

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Stachowiak Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Wolski Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Stachowiak Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2021 do 14.03.2022 był Stachowiak Tomasz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGETON

	Organizacja	Numer KRS
1	MS SYNERGY SP. Z O.O.	0000578072
2	SOLUNEO SP. Z O.O.	0000644170
3	3XM SP. Z O.O.	0000259353
4	TRAXFAIR SP. Z O.O.	0000972974
5	FINEST PROMOTION SP. Z O.O.	0000463896
6	ETERNA SPRZEDAŻ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787870
7	THERMOTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000528227
8	GREEN DYNAMIC SP. Z O.O.	0000894093
9	DOBRA EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000732909
10	MAKROL SP. Z O.O.	0000928744
11	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
12	KMARKET SP. Z O.O.	0000892499
13	JWS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000875519
14	SMART LABEL POLSKA SP. Z O.O.	0000236476
15	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
16	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
17	PROTEAM PL SP. Z O.O.	0000898641
18	KEROVT SP. Z O.O.	0000712136
19	MEERAY SP. Z O.O.	0000894061
20	PLATINUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000492341
21	3C FURNITURE CONSULTING SP. Z O.O.	0001019028
22	LIGMAS SP. Z O.O.	0000512508
23	POL-HJEM SP. Z O.O.	0000467232
24	SARCO SP. Z O.O.	0000654537
25	GET ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000383913
26	TOBI-TRADE SP. Z O.O.	0000847904
27	TECHNOSPARES TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000198379
28	AUTOMATYKA DOMU SP. Z O.O.	0000772740
29	INTERMASTER SP. Z O.O.	0000700859
30	POMERANIA GREEN SP. Z O.O.	0000994742

ENERGETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000890383 NIP 5732925409 REGON 388451710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGETON

ENERGETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000890383 NIP
5732925409 REGON
388451710