Organizacja Technospares trading group osiągnęła 112 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 906 zł. Pozostałe przychody to 1444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 584 zł.
Zysk netto wyniósł 36 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 350 zł w 2024 roku.
• 72 066 zł w 2023 roku.
• 71 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 322 zł w 2024 roku.
• -111 911 zł w 2023 roku.
• 26 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technospares trading group wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Technospares trading group wynosi 46 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 932 zł w
2024 roku.
• -111 662 zł w
2023 roku.
• 28 161 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 233 zł w
2024 roku.
• -66 528 zł w
2023 roku.
• 40 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technospares trading group wynosi 392 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 525 zł a 919 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 392 648 zł w 2024 roku.
• 193 265 zł w 2023 roku.
• 384 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technospares trading group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7134
zł.
Koszty operacyjne Technospares trading group wyniosły 75 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7134 zł w 2024 roku
• 38 689 zł w 2023 roku
• 12 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technospares trading group wyniosła 231 508 zł.
a
ktywa trwałe to 36 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 508 zł w 2024 roku.
• 195 270 zł w 2023 roku.
• 312 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technospares trading group wyniosły 1558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1558 zł w 2024 roku
• 1642 zł w 2023 roku
• 6969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technospares trading group wykazała przychody na poziomie 112 350 zł.
Organizacja zarobiła 36 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1444 zł w 2022 roku
Organizacja Technospares trading group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bedyński Marcel
posiada 67 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.
Bedyński Karol
posiada 66 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2022 jest
Bedyński Marcel
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2004 do 12.09.2022
był Bedyński Marek
kontrolując 96% udziałów.