Organizacja No-ba-ma osiągnęła 65 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 106 zł. Pozostałe przychody to 4551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 375 zł.
Strata netto wyniosła 143 269 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -52 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 657 zł w 2023 roku.
• 209 550 zł w 2022 roku.
• 1 008 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 269 zł w 2023 roku.
• -73 505 zł w 2022 roku.
• 247 889 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT No-ba-ma wynosi -147 tys. zł.
EBITDA No-ba-ma wynosi -128 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 776 zł w
2023 roku.
• -76 952 zł w
2022 roku.
• 248 072 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -127 772 zł w
2023 roku.
• -58 220 zł w
2022 roku.
• 250 413 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No-ba-ma wynosi 192 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 791 347 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 149 zł w 2023 roku.
• 395 529 zł w 2022 roku.
• 1 975 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No-ba-ma wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 767
zł.
Koszty operacyjne No-ba-ma wyniosły 207 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 767 zł w 2023 roku
• 89 798 zł w 2022 roku
• 87 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów No-ba-ma wyniosła 199 945 zł.
a
ktywa trwałe to 53 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 945 zł w 2023 roku.
• 362 017 zł w 2022 roku.
• 416 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -240%.
Marża netto wyniosła -218%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No-ba-ma wyniosły 2109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2109 zł w 2023 roku
• 20 911 zł w 2022 roku
• 1508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No-ba-ma wykazała przychody na poziomie 65 657 zł.
Organizacja zarobiła -143 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 103 zł w 2021 roku