Organizacja Dro-kan osiągnęła 22 876 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 876 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 627 245 zł.
Zysk netto wyniósł 2 249 621 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 625 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 876 865 zł w 2023 roku.
• 10 797 890 zł w 2022 roku.
• 4 454 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 749 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 249 621 zł w 2023 roku.
• 830 017 zł w 2022 roku.
• 271 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dro-kan wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Dro-kan wynosi 2,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dro-kan wynosi 26 800 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 550 978 zł a 57 192 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 933 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 800 704 zł w 2023 roku.
• 11 382 424 zł w 2022 roku.
• 4 297 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dro-kan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 291 275
zł.
Koszty operacyjne Dro-kan wyniosły 20 071 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
430 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 291 275 zł w 2023 roku
• 389 538 zł w 2022 roku
• 177 015 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dro-kan wyniosła 5 470 626 zł.
a
ktywa trwałe to 1 025 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 445 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 470 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 401 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 069 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 823 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 470 626 zł w 2023 roku.
• 2 862 765 zł w 2022 roku.
• 2 229 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dro-kan wyniosły 2 069 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 470 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 069 322 zł w 2023 roku
• 1 711 081 zł w 2022 roku
• 1 908 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dro-kan wykazała przychody na poziomie 22 876 865 zł.
Organizacja zarobiła 2 805 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 556 089 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 249 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 556 089 zł w 2023 roku
• 195 548 zł w 2022 roku
• 27 719 zł w 2021 roku