SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Dkska osiągnęła 2 866 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 944 613 zł. Pozostałe przychody to 921 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 066 897 zł.
Zysk netto wyniósł 877 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 866 243 zł w 2023 roku.
• 7 071 049 zł w 2022 roku.
• 2 875 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 877 716 zł w 2023 roku.
• 5 457 594 zł w 2022 roku.
• 1 446 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dkska wynosi 22 300 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 299 365 zł a 90 022 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -590 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 300 941 zł w 2023 roku.
• 45 921 103 zł w 2022 roku.
• 23 983 907 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dkska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 933
zł.
Koszty operacyjne Dkska wyniosły 1 460 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 933 zł w 2023 roku
• 54 200 zł w 2022 roku
• 22 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dkska wyniosła 29 272 312 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 766 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 506 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 272 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 505 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 766 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 272 312 zł w 2023 roku.
• 28 370 167 zł w 2022 roku.
• 22 378 753 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dkska wyniosły 6 766 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 272 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 514 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 766 645 zł w 2023 roku
• 2 534 575 zł w 2022 roku
• 672 874 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dkska wykazała przychody na poziomie 2 866 243 zł.
Organizacja zarobiła 995 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 877 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 550 zł w 2023 roku
• 148 644 zł w 2022 roku
• 26 709 zł w 2021 roku