Produkcja akcesoriów modelarskich w skalach H0, TT, N.
Obsługa firm, szkół oraz klientów prywatnych.
Sprzedaż produktów na Allegro.
Programy edukacyjne dla przedszkoli i szkół.
BRAWAGO to wiodąca firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie makiet kolejowych. W swojej ofercie prezentuje szeroki wachlarz usług, w tym wielopoziomowe makiety sterowane komputerowo, które dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów. BRAWAGO obsługuje różnorodne grupy odbiorców, w tym instytucje edukacyjne, muzea oraz klientów prywatnych, oferując kompleksowe realizacje, które zapewniają długotrwałą radość z użytkowania. W zakresie produkcji, firma dostarcza rocznie ponad 50 000 modeli w popularnych skalach H0, TT i N, co czyni ją istotnym graczem na rynku akcesoriów modelarskich w Europie Zachodniej. Zespół BRAWAGO składa się z pasjonatów modelarstwa oraz projektowania 3D, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, BRAWAGO prowadzi sklep na platformie Allegro oraz angażuje klientów przez media społecznościowe, oferując również specjalne programy edukacyjne dla szkół i przedszkoli, które mają na celu popularyzację modelarstwa wśród młodszych pokoleń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brawago osiągnęła 1 343 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 343 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 319 807 zł.
Zysk netto wyniósł 23 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 343 619 zł w 2023 roku.
• 915 774 zł w 2022 roku.
• 474 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 812 zł w 2023 roku.
• 1957 zł w 2022 roku.
• 66 072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brawago wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Brawago wynosi 61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brawago wynosi 1 063 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 631 zł a 3 359 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 063 624 zł w 2023 roku.
• 673 117 zł w 2022 roku.
• 634 023 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brawago wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 057
zł.
Koszty operacyjne Brawago wyniosły 1 308 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 057 zł w 2023 roku
• 1740 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brawago wyniosła 258 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 087 zł w 2023 roku.
• 111 380 zł w 2022 roku.
• 71 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brawago wyniosły 161 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 246 zł w 2023 roku
• 38 351 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brawago wykazała przychody na poziomie 1 343 619 zł.
Organizacja zarobiła 27 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4058 zł w 2023 roku
• 1117 zł w 2022 roku
• 8121 zł w 2021 roku