Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KOZA DEREZA MANUFACTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651180 NIP
5170378421 REGON
366023888

Podsumowanie

aktywa

194 tys.

przychód

210 tys.

zysk

-71 tys.

wartość firmy

251 tys.

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-002

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gier i zabawek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koza dereza manufacture osiągnęła 209 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 280 670 zł.

Strata netto wyniosła 70 956 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -20 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 714 zł w 2023 roku.
• 128 588 zł w 2022 roku.
• 79 180 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 956 zł w 2023 roku.
• 104 131 zł w 2022 roku.
• 38 270 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

334032.48

-196761.16

505165.43

-34254.2

497307.92

92056.1

211649.24

79292.75

79179.98

38269.94

128587.88

104130.89

209714.37

-70955.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koza dereza manufacture wynosi 250 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 591 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 640 zł w 2023 roku.
• 666 296 zł w 2022 roku.
• 205 866 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

222688.32

835081.2

336776.95

1262913.57

699763.01

1288785.4

458270.49

1110098.5

205866.41

535779.16

164047.15

666295.97

1457832.46

250639.77

591094.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koza dereza manufacture wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koza dereza manufacture wyniosła 194 023 zł.

ktywa obrotowe to 194 023 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 023 zł.

apitał (fundusz) własny to 147 774 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 023 zł w 2023 roku.
• 326 484 zł w 2022 roku.
• 311 908 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

80590.53

129898.27

203987.92

252222.03

311907.6

326483.73

194022.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.4415

1.1131

-0.6162

-0.589

-0.2637

0.1623

-0.0599

-0.0678

0.4513

-0.7738

0.1776

0.1851

0.3144

-1.999

0.3853

0.3746

0.1227

-27.4028

0.4956

0.4833

0.3189

0.4761

0.8908

0.8098

-0.3657

-0.4802

-0.3077

-0.3383

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koza dereza manufacture wyniosły 46 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 249 zł w 2023 roku
• 107 754 zł w 2022 roku
• 313 304 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80590.53

257351.69

3.1933

129898.27

340913.63

2.6245

203987.92

322947.18

1.5832

252222.03

291888.54

1.1573

311907.6

313304.17

1.0045

326483.73

107754.19

0.33

194022.67

46249.08

0.2384

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koza dereza manufacture wykazała przychody na poziomie 209 714 zł.

Organizacja zarobiła -70 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 421 zł w 2022 roku
• 988 zł w 2021 roku

Wartość

988

10421

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Koza dereza manufacture wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0694444444444444

0.605839416058394

0.5

0.962264150943396

0.127906976744186

0.130952380952381

0.0363636363636364

0.894230769230769

0.164835164835165

0.70414201183432

0.571428571428571

0.927536231884058

0.392857142857143

0.405660377358491

0.251748251748252

0.6

0.813131313131313

0.677595628415301

0.611111111111111

0.86144578313253

0.778625954198473

0.776

0.883040935672515

0.0609756097560976

0.795348837209302

0.63

0.618604651162791

0.758241758241758

0.912162162162162

0.914285714285714

0.867021276595745

0.0502793296089385

0.778260869565217

0.52112676056338

0.630434782608696

0.705263157894737

0.952702702702703

0.964028776978417

0.73469387755102

0.0053475935828877

0.748717948717949

0.793991416309013

0.47887323943662

0.583690987124464

0.389423076923077

0.976047904191617

0.987179487179487

0.858490566037736

0.694174757281553

0.78974358974359

0.166666666666667

0.469512195121951

0.442528735632184

0.288235294117647

0.20863309352518

0.216417910447761

0.152046783625731

0.0946745562130177

Powiązania

KOLODIY YAROSLAV - wspólnik

KOLODIY VIKTORIYA - wspólnik

KOLODIY YAROSLAV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

Kolodiy Yaroslav

Osoba

wspólnik

07.12.2016

Kolodiy Viktoriya

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

Kolodiy Yaroslav

Osoba

Udziałowcy

Kolodiy Viktoriya posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kolodiy Yaroslav posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KOZA DEREZA MANUFACTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	WOOBRICK SP. Z O.O.	0000771680
2	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZTS PLASTYK"	0000033426
3	PUNKT ZWYCIĘSTWA SP. Z O.O.	0000925489
4	BON & J SP. Z O.O.	0000562215
5	ENEIDA GAMES S.A.	0000529324
6	LARS LAJ SP. Z O.O.	0000786505
7	KARAYA II SP. Z O.O.	0000148582
8	GRUPA WYDAWNICZA REGIO SP. Z O.O.	0000332184
9	DR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001004966
10	RM SP. Z O.O.	0000865345
11	MOVIE GAMES VR S.A.	0000351323
12	GEMINI BIS SP. Z O.O.	0000718946
13	AMDG PRO SP. Z O.O.	0000507218
14	WYDAWNICTWO "WĘDKARSKI ŚWIAT" SP. Z O.O.	0000053265
15	SMART KIDS MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819338
16	"ZEBRA" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000154013
17	ODD QUBIT SP. Z O.O.	0000934831
18	STRATO MINIS STUDIO SP. Z O.O.	0000647764
19	MAPOZ GAMES SP. Z O.O.	0000696819
20	MAPOZ GAMES SP. Z O.O. SP. K.	0000707759
21	LOBITO SP. Z O.O.	0000703831
22	ARCLIGHT CREATIONS SP. Z O.O.	0000780314
23	SHG SP. Z O.O.	0000870234
24	WYDAWNICTWO KOLIBA SP. Z O.O.	0000795500
25	OXV GAMES SP. Z O.O.	0000954030
26	VECUBE SP. Z O.O.	0000620248
27	BLASTER LIGHT SP. Z O.O.	0000879552
28	BRAWAGO SP. Z O.O.	0000882172
29	SLEEPWALKING POTATOES SP. Z O.O.	0000963187
30	LOFI SP. Z O.O.	0000566932

KOZA DEREZA MANUFACTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651180 NIP 5170378421 REGON 366023888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOZA DEREZA MANUFACTURE

KOZA DEREZA MANUFACTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651180 NIP
5170378421 REGON
366023888