Organizacja Homes factory poland osiągnęła 6 461 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 461 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 192 946 zł.
Zysk netto wyniósł 268 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 153 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 461 476 zł w 2023 roku.
• 7 166 487 zł w 2022 roku.
• 5 990 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 530 zł w 2023 roku.
• -778 065 zł w 2022 roku.
• -1 095 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Homes factory poland wynosi 404 tys. zł.
EBITDA Homes factory poland wynosi 443 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Homes factory poland wynosi 5 381 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 153 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 793 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 381 771 zł w 2023 roku.
• 4 777 658 zł w 2022 roku.
• 3 993 363 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Homes factory poland wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,424% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
• 2,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 889 044
zł.
Koszty operacyjne Homes factory poland wyniosły 6 056 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 889 044 zł w 2023 roku
• 1 440 263 zł w 2022 roku
• 1 489 679 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Homes factory poland wyniosła 3 366 707 zł.
a
ktywa trwałe to 333 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 032 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 366 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 039 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 406 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 122 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 366 707 zł w 2023 roku.
• 2 955 401 zł w 2022 roku.
• 4 411 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Homes factory poland wyniosły 5 406 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 366 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 802 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 406 221 zł w 2023 roku
• 5 263 445 zł w 2022 roku
• 5 497 133 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Homes factory poland wykazała przychody na poziomie 6 461 476 zł.
Organizacja zarobiła 268 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Homes factory poland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Sidorski Paweł
posiada 32 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ściesiński Paweł (28% udziałów)
• Bukłaho Tomasz (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2022 do 25.09.2024:
• Skurczyński Marcin (28% udziałów)
• Ściesiński Paweł (28% udziałów)
• Bukłaho Tomasz (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2021 do 16.03.2022:
• Skurczyński Marcin (25% udziałów)
• Ściesiński Paweł (25% udziałów)
• Bukłaho Tomasz (25% udziałów)