Oferowanie automatyki do bram i systemów kontroli dostępu
Doradztwo techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Współpraca z renomowanymi producentami branży budowlanej
DOPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to firma, która nieprzerwanie działa na rynku od 1993 roku i ma siedzibę w Rzeszowie. Specjalizuje się w dystrybucji, doradztwie oraz profesjonalnym montażu stolarki otworowej, obejmującej szeroką gamę produktów, takich jak bramy garażowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, a także okna oraz systemy ogrodzeniowe. DOPS współpracuje z renomowanymi producentami, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług oraz produktów. W ofercie znajdują się bramy garażowe i przemysłowe, drzwi techniczne, rolety okienne, a także rozbudowane systemy automatyki i kontroli dostępu. Klientom zapewniane jest pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, a profesjonalny zespół specjalistów służy doradztwem zarówno w zakresie doboru odpowiednich produktów, jak i ich montażu. DOPS jest autoryzowanym partnerem firmy Hörmann, co potwierdza wysoką jakość usług oraz produktów. Celem przedsiębiorstwa jest utrzymywanie trwałych relacji z klientami poprzez oferowanie rozwiązań spełniających ich oczekiwania w zakresie jakości oraz funkcjonalności. DOPS wykazuje się dużym doświadczeniem w branży, co jest niezbędne dla osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dops osiągnęła 6 732 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 564 415 zł. Pozostałe przychody to 167 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 971 478 zł.
Zysk netto wyniósł 592 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 732 003 zł w 2023 roku.
• 6 200 806 zł w 2022 roku.
• 5 216 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 937 zł w 2023 roku.
• 467 745 zł w 2022 roku.
• 293 027 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dops wynosi 485 tys. zł.
EBITDA Dops wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 484 805 zł w
2023 roku.
• 510 512 zł w
2022 roku.
• 310 100 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 484 805 zł w
2023 roku.
• 510 512 zł w
2022 roku.
• 310 100 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dops wynosi 8 927 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 067 995 zł a 16 830 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 927 746 zł w 2023 roku.
• 7 628 145 zł w 2022 roku.
• 5 922 184 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dops wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 896 673
zł.
Koszty operacyjne Dops wyniosły 6 079 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 896 673 zł w 2023 roku
• 737 353 zł w 2022 roku
• 737 114 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dops wyniosła 3 297 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 297 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 297 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 757 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 297 556 zł w 2023 roku.
• 2 778 598 zł w 2022 roku.
• 2 928 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dops wyniosły 540 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 297 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 228 zł w 2023 roku
• 614 208 zł w 2022 roku
• 1 232 119 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dops wykazała przychody na poziomie 6 732 003 zł.
Organizacja zarobiła 652 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 375 zł w 2023 roku
• 46 151 zł w 2022 roku
• 17 636 zł w 2021 roku
Organizacja Dops wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.