Organizacja Bretol osiągnęła 1 997 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 997 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 024 342 zł.
Strata netto wyniosła 26 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 665 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 997 542 zł w 2023 roku.
• 13 355 872 zł w 2022 roku.
• 4 102 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 800 zł w 2023 roku.
• -24 415 zł w 2022 roku.
• 790 445 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bretol wynosi -27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bretol wynosi 1 803 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 993 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 601 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 684 zł w 2023 roku.
• 9 396 005 zł w 2022 roku.
• 6 406 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bretol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 396
zł.
Koszty operacyjne Bretol wyniosły 2 024 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 396 zł w 2023 roku
• 2 046 674 zł w 2022 roku
• 117 635 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bretol wyniosła 629 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 320 zł w 2023 roku.
• 875 020 zł w 2022 roku.
• 853 567 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 320 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 218 900 zł w 2022 roku
• 173 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bretol wykazała przychody na poziomie 1 997 542 zł.
Organizacja zarobiła -26 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 66 811 zł w 2021 roku