Organizacja Primobud osiągnęła 1 943 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 942 944 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 814 444 zł.
Zysk netto wyniósł 128 499 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -371 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 943 194 zł w 2023 roku.
• 3 262 158 zł w 2022 roku.
• 3 340 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 499 zł w 2023 roku.
• 39 838 zł w 2022 roku.
• 75 027 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primobud wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Primobud wynosi 144 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 141 080 zł w
2023 roku.
• 43 567 zł w
2022 roku.
• 82 447 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 162 zł w
2023 roku.
• 46 018 zł w
2022 roku.
• 84 447 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primobud wynosi 1 875 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 375 zł a 4 857 984 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -259 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 835 zł w 2023 roku.
• 2 371 503 zł w 2022 roku.
• 2 591 162 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primobud wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 238 919
zł.
Koszty operacyjne Primobud wyniosły 1 801 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 238 919 zł w 2023 roku
• 1 455 280 zł w 2022 roku
• 940 527 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primobud wyniosła 515 948 zł.
a
ktywa trwałe to 7964 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 448 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 948 zł w 2023 roku.
• 547 019 zł w 2022 roku.
• 706 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primobud wyniosły 427 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 448 zł w 2023 roku
• 497 181 zł w 2022 roku
• 621 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primobud wykazała przychody na poziomie 1 943 194 zł.
Organizacja zarobiła 141 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 720 zł w 2023 roku
• 3940 zł w 2022 roku
• 7420 zł w 2021 roku