SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE – SPÓŁKA AGTGRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH ORAZ ROBERT TADEUSZ GRAŚ, KAŻDY SAMODZIELNIE.
Ekologiczne podejście z odnawialnymi źródłami energii
Nowoczesne technologie obróbcze i wyspecjalizowany zespół
AGTGRAS to renomowany producent wyrobów metalowych działający na rynku od 1989 roku. Z siedzibą w Wronkach, firma specjalizuje się w zaawansowanej obróbce metalu, łącząc doświadczenie drugiego pokolenia specjalistów z nowoczesnymi technologiami. Oferta AGTGRAS obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym spawanie metodami MAG, MIG i TIG, spawanie laserowe, toczenie, frezowanie, cięcie laserowe oraz obróbkę plastyczną blach. Klientom oferowane są usługi projektowania wyrobów metalowych, które zaczynają się od stworzenia wirtualnego modelu w odpowiednich programach, a następnie prototypu, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb inwestorów. AGTGRAS wyróżnia się ekologicznym podejściem do produkcji, z niemal połową energii pochłanianej z odnawialnych źródeł oraz nowoczesnymi systemami oczyszczania powietrza. Dzięki zaawansowanemu zapleczu maszynowemu i zespołowi ekspertów, firma jest w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty z różnych branż, od przemysłu spożywczego po budownictwo. Efektem codziennej pracy AGTGRAS jest nie tylko satysfakcja klientów, ale również znaczące osiągnięcia w obszarze produkcji i ekologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agtgras osiągnęła 2 192 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 190 240 zł. Pozostałe przychody to 1790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 193 552 zł.
Strata netto wyniosła 3312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 192 029 zł w 2023 roku.
• 1 220 738 zł w 2022 roku.
• 653 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3312 zł w 2023 roku.
• -207 693 zł w 2022 roku.
• 16 140 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtgras wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Agtgras wynosi 285 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtgras wynosi 1 461 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 480 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 353 zł w 2023 roku.
• 813 825 zł w 2022 roku.
• 658 958 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtgras wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 971
zł.
Koszty operacyjne Agtgras wyniosły 2 146 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 971 zł w 2023 roku
• 294 451 zł w 2022 roku
• 310 813 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtgras wyniosła 2 395 944 zł.
a
ktywa trwałe to 138 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 257 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 395 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 411 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 395 944 zł w 2023 roku.
• 355 501 zł w 2022 roku.
• 346 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtgras wyniosły 2 411 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 395 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 803 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 411 449 zł w 2023 roku
• 367 693 zł w 2022 roku
• 135 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtgras wykazała przychody na poziomie 2 192 029 zł.
Organizacja zarobiła -3312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku