Organizacja Banieczka osiągnęła 10 831 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 831 577 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 790 346 zł.
Strata netto wyniosła 4 958 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 259 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 831 588 zł w 2022 roku.
• 7 095 494 zł w 2021 roku.
• 3 793 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 172 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 958 769 zł w 2022 roku.
• -3 018 817 zł w 2021 roku.
• -1 682 993 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banieczka wynosi 21 311 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 147 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 224 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 311 201 zł w 2022 roku.
• 17 277 872 zł w 2021 roku.
• 10 065 478 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banieczka wyniosła 35 642 777 zł.
a
ktywa trwałe to 32 953 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 689 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 642 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 786 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 855 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 493 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 642 777 zł w 2022 roku.
• 31 163 176 zł w 2021 roku.
• 17 200 484 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banieczka wyniosły 16 855 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 642 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 425 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 855 921 zł w 2022 roku
• 14 433 118 zł w 2021 roku
• 7 151 609 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banieczka wykazała przychody na poziomie 10 831 588 zł.
Organizacja zarobiła -4 168 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 790 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 958 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 790 150 zł w 2022 roku
• 667 448 zł w 2021 roku
• 555 004 zł w 2020 roku