Organizacja Tsm projects osiągnęła 1 020 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 019 041 zł. Pozostałe przychody to 1943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 140 567 zł.
Strata netto wyniosła 121 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 984 zł w 2023 roku.
• 295 308 zł w 2022 roku.
• 424 889 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 526 zł w 2023 roku.
• -483 273 zł w 2022 roku.
• -218 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsm projects wynosi -111 tys. zł.
EBITDA Tsm projects wynosi -71 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsm projects wynosi 2 512 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 770 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 512 608 zł w 2023 roku.
• 2 119 969 zł w 2022 roku.
• 2 568 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsm projects wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,376% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.
• 1,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 200
zł.
Koszty operacyjne Tsm projects wyniosły 1 129 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 200 zł w 2023 roku
• 256 345 zł w 2022 roku
• 117 736 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsm projects wyniosła 19 209 762 zł.
a
ktywa trwałe to 18 098 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 209 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 442 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 767 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 403 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 209 762 zł w 2023 roku.
• 16 223 581 zł w 2022 roku.
• 16 347 902 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsm projects wyniosły 16 767 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 209 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 589 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 767 159 zł w 2023 roku
• 13 659 453 zł w 2022 roku
• 13 300 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsm projects wykazała przychody na poziomie 1 020 984 zł.
Organizacja zarobiła -121 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku