Sotis Advisors to polska firma doradcza składająca się z zespołu doświadczonych specjalistów, których głównym obszarem działalności jest sektor energii oraz ochrona środowiska. Firma oferuje szeroką gamę usług doradczych, w tym zarządzanie projektami, doradztwo prawne, oraz finansowanie projektów. Sotis Advisors wyróżnia się swoją wszechstronnością i bogatym doświadczeniem w dziedzinach energetyki, klimatu, doradztwa środowiskowego oraz energii jądrowej. Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania oraz skutecznego zarządzania projektami zarówno na etapie ich planowania, jak i realizacji. Dzięki szerokim kompetencjom, Sotis Advisors zyskało uznanie jako wartościowy partner w branży, szczególnie w kontekście projektów związanych z energetyką odnawialną oraz jądrową. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sotis advisors osiągnęła 736 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 915 zł. Pozostałe przychody to 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 755 517 zł.
Strata netto wyniosła 19 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 598 zł w 2023 roku.
• 888 263 zł w 2022 roku.
• 480 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 602 zł w 2023 roku.
• 127 661 zł w 2022 roku.
• 117 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sotis advisors wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Sotis advisors wynosi -20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotis advisors wynosi 671 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 841 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 671 303 zł w 2023 roku.
• 1 297 760 zł w 2022 roku.
• 888 430 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sotis advisors wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 563
zł.
Koszty operacyjne Sotis advisors wyniosły 756 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 563 zł w 2023 roku
• 68 400 zł w 2022 roku
• 17 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotis advisors wyniosła 267 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 743 zł w 2023 roku.
• 471 584 zł w 2022 roku.
• 140 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotis advisors wyniosły 27 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 426 zł w 2023 roku
• 211 665 zł w 2022 roku
• 8534 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotis advisors wykazała przychody na poziomie 736 598 zł.
Organizacja zarobiła -19 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 881 zł w 2022 roku
• 11 625 zł w 2021 roku
Organizacja Sotis advisors wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuliś Anita
posiada 225 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Lenst
posiada 75 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest
Kuliś Anita
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2022 do 23.10.2024
była Kuliś Anita
kontrolująca 55% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2020 do 18.05.2022:
• Kuliś Anita (45% udziałów)
• Żydak Przemysław (45% udziałów)