Organizacja Ideazone osiągnęła 563 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 095 zł. Pozostałe przychody to 13 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 733 zł.
Zysk netto wyniósł 174 361 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 923 zł w 2022 roku.
• 466 072 zł w 2021 roku.
• 252 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 361 zł w 2022 roku.
• 116 673 zł w 2021 roku.
• -2433 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideazone wynosi 1 346 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 509 zł a 2 441 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 346 902 zł w 2022 roku.
• 920 145 zł w 2021 roku.
• 223 547 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideazone wyniosła 814 269 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 96 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 269 zł w 2022 roku.
• 615 566 zł w 2021 roku.
• 452 608 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideazone wyniosły 449 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 591 zł w 2022 roku
• 425 249 zł w 2021 roku
• 378 964 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideazone wykazała przychody na poziomie 563 923 zł.
Organizacja zarobiła 193 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 109 zł w 2022 roku
• 13 830 zł w 2021 roku
• 1070 zł w 2020 roku
Organizacja Ideazone wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotewicz Marcin
posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Chybel Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2024 jest
Kotewicz Marcin
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2023 do 02.02.2024
był Kotewicz Marcin
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 18.01.2016 do 18.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Kotewicz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.