Organizacja Adelante osiągnęła 510 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 510 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -408 993 zł.
Zysk netto wyniósł 408 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 510 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 993 zł w 2023 roku.
• -12 712 zł w 2022 roku.
• -28 019 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adelante wynosi 2 255 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 947 zł a 5 725 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 255 919 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adelante wyniosła 2 019 459 zł.
a
ktywa trwałe to 2 001 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 019 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 646 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 019 459 zł w 2023 roku.
• 10 880 zł w 2022 roku.
• 1 012 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adelante wyniosły 1 646 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 019 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 646 197 zł w 2023 roku
• 46 612 zł w 2022 roku
• 1 035 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 428% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adelante wykazała przychody na poziomie 510 000 zł.
Organizacja zarobiła 408 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku