Zastosowanie technologii Organic Rankine Cycle (ORC)
Konsultacje w zakresie odzysku ciepła
Personalizowane oferty dla klientów
Zastosowania w geotermii, energii słonecznej i procesach przemysłowych
Upthermo to firma zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych systemów konwersji energii, które przekształcają ciepło odpadowe w elektryczność, pompownię lub ciśnienie. Specjalizuje się w technologii Organic Rankine Cycle (ORC), oferując dostosowane rozwiązania energetyczne do różnych zastosowań, takich jak geotermalne, słoneczne oraz odzysk ciepła w procesach przemysłowych. Upthermo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu podejściu skoncentrowanemu na kliencie oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży, co sprawia, że jest zaufanym partnerem w dążeniu do efektywności energetycznej. Firma oferuje również konsultacje w zakresie odzysku ciepła oraz personalizowane oferty, dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy chcą maksymalizować wartość ciepła odpadowego. Działania Upthermo przyczyniają się do tworzenia czystszej przyszłości energetycznej, a ich technologia pomaga w redukcji odpadów i zanieczyszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Upthermo osiągnęła 530 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 530 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 869 518 zł.
Strata netto wyniosła 1 339 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 530 009 zł w 2023 roku.
• 2 840 322 zł w 2022 roku.
• 191 968 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -446 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 339 509 zł w 2023 roku.
• 268 122 zł w 2022 roku.
• -272 689 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Upthermo wynosi -1,34 mln zł.
EBITDA Upthermo wynosi -1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upthermo wynosi 353 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 325 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 353 339 zł w 2023 roku.
• 2 966 360 zł w 2022 roku.
• 127 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upthermo wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,978% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,01% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 941 376
zł.
Koszty operacyjne Upthermo wyniosły 1 869 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 941 376 zł w 2023 roku
• 1 663 535 zł w 2022 roku
• 451 690 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upthermo wyniosła 1 413 472 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 315 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 097 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 413 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 066 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 479 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 413 472 zł w 2023 roku.
• 742 261 zł w 2022 roku.
• 200 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła -253%.
Marża netto wyniosła -253%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upthermo wyniosły 2 479 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 413 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 826 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 479 859 zł w 2023 roku
• 741 829 zł w 2022 roku
• 468 521 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 233% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upthermo wykazała przychody na poziomie 530 009 zł.
Organizacja zarobiła -1 339 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 339 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Upthermo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.