Zastosowanie technologii Organic Rankine Cycle (ORC)
Konsultacje w zakresie odzysku ciepła
Personalizowane oferty dla klientów
Zastosowania w geotermii, energii słonecznej i procesach przemysłowych
Upthermo to firma zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych systemów konwersji energii, które przekształcają ciepło odpadowe w elektryczność, pompownię lub ciśnienie. Specjalizuje się w technologii Organic Rankine Cycle (ORC), oferując dostosowane rozwiązania energetyczne do różnych zastosowań, takich jak geotermalne, słoneczne oraz odzysk ciepła w procesach przemysłowych. Upthermo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu podejściu skoncentrowanemu na kliencie oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży, co sprawia, że jest zaufanym partnerem w dążeniu do efektywności energetycznej. Firma oferuje również konsultacje w zakresie odzysku ciepła oraz personalizowane oferty, dostosowane do unikalnych potrzeb klientów, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy chcą maksymalizować wartość ciepła odpadowego. Działania Upthermo przyczyniają się do tworzenia czystszej przyszłości energetycznej, a ich technologia pomaga w redukcji odpadów i zanieczyszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Upthermo osiągnęła 2 840 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 840 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 572 200 zł.
Zysk netto wyniósł 268 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 420 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 840 322 zł w 2022 roku.
• 191 968 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 122 zł w 2022 roku.
• -272 689 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Upthermo wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Upthermo wynosi 353 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upthermo wynosi 2 966 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 zł a 7 100 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 483 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 966 360 zł w 2022 roku.
• 127 979 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upthermo wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,404% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 663 535
zł.
Koszty operacyjne Upthermo wyniosły 2 571 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
831 768 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 663 535 zł w 2022 roku
• 451 690 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upthermo wyniosła 742 261 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 450 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 261 zł w 2022 roku.
• 200 831 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,976%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30988.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upthermo wyniosły 741 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 829 zł w 2022 roku
• 468 521 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 233% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upthermo wykazała przychody na poziomie 2 840 322 zł.
Organizacja zarobiła 268 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Upthermo wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.