Organizacja Z.u.m. stargard osiągnęła 407 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 202 zł. Pozostałe przychody to 5682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 508 477 zł.
Strata netto wyniosła 106 275 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -652 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 883 zł w 2023 roku.
• 654 789 zł w 2022 roku.
• 262 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 275 zł w 2023 roku.
• -662 216 zł w 2022 roku.
• -791 030 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.u.m. stargard wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Z.u.m. stargard wynosi -47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 895 zł w
2023 roku.
• -662 127 zł w
2022 roku.
• -790 869 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 411 zł w
2023 roku.
• -659 330 zł w
2022 roku.
• -741 489 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.u.m. stargard wynosi 271 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 019 708 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 062 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 922 zł w 2023 roku.
• 436 526 zł w 2022 roku.
• 359 415 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.u.m. stargard wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2023 roku.
• 4,07% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 239
zł.
Koszty operacyjne Z.u.m. stargard wyniosły 514 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-219 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 239 zł w 2023 roku
• 428 762 zł w 2022 roku
• 719 072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.u.m. stargard wyniosła 64 846 zł.
a
ktywa trwałe to 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -517 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 195 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -410 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 846 zł w 2023 roku.
• 438 162 zł w 2022 roku.
• 1 103 246 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -164%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.u.m. stargard wyniosły 582 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 898%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 195 zł w 2023 roku
• 854 246 zł w 2022 roku
• 857 114 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 898% w 2023 roku
• 195% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.u.m. stargard wykazała przychody na poziomie 407 883 zł.
Organizacja zarobiła -106 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Z.u.m. stargard wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 1% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Największym udziałowcem od 25.03.2020 jest
Jałowiecki Aleksander
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2019 do 25.03.2020
był Jałowiecki Aleksander
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.01.2012 do 06.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Siebeck Bitter Gmbh Armaturen Und Metallwerk. Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.