Organizacja Homel osiągnęła 2 512 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 512 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 590 zł.
Strata netto wyniosła 58 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 837 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 512 000 zł w 2023 roku.
• 1 910 092 zł w 2022 roku.
• 631 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 590 zł w 2023 roku.
• -141 zł w 2022 roku.
• 11 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Homel wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Homel wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Homel wynosi 1 674 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 280 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 674 667 zł w 2023 roku.
• 1 285 553 zł w 2022 roku.
• 478 564 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Homel wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Homel wyniosły 2 478 094
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Homel wyniosła 751 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 751 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 193 zł w 2023 roku.
• 1 434 524 zł w 2022 roku.
• 786 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Homel wyniosły 793 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 572 zł w 2023 roku
• 1 418 313 zł w 2022 roku
• 769 996 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Homel wykazała przychody na poziomie 2 512 000 zł.
Organizacja zarobiła -56 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2159 zł w 2023 roku
• 3 zł w 2022 roku
• 1151 zł w 2021 roku