Organizacja 4e concept osiągnęła 878 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 791 zł. Pozostałe przychody to 863 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły -672 584 zł.
Zysk netto wyniósł 688 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 878 891 zł w 2024 roku.
• 92 979 zł w 2023 roku.
• 495 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 375 zł w 2024 roku.
• 3623 zł w 2023 roku.
• 274 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4e concept wynosi -3 tys. zł.
EBITDA 4e concept wynosi -3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4e concept wynosi 4 249 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
910 053 zł a 9 637 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 249 482 zł w 2024 roku.
• 470 248 zł w 2023 roku.
• 1 818 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4e concept wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 4e concept wyniosły 18 461
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4e concept wyniosła 1 514 507 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 504 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 514 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 213 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 514 507 zł w 2024 roku.
• 817 662 zł w 2023 roku.
• 866 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4e concept wyniosły 301 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 514 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 104 zł w 2024 roku
• 292 634 zł w 2023 roku
• 344 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4e concept wykazała przychody na poziomie 878 891 zł.
Organizacja zarobiła 852 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 083 zł w 2024 roku
• 1149 zł w 2023 roku
• 37 097 zł w 2022 roku
Organizacja 4e concept wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.