TUWIMA GARDENS 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000860640

Podsumowanie

aktywa

34,9 mln

przychód

9,6 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

19,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

UL. WARSZAWSKA, 8

Kod pocztowy

05-100

Rejestracja

2020-09-18

Rozpoczęcie działalności

2020-09-18

Kapitał zakładowy

1750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tuwima gardens 1 osiągnęła 9 557 365 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 467 430 zł. Pozostałe przychody to 89 935 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 425 172 zł.

Zysk netto wyniósł 42 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 185 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 557 365 zł w 2023 roku.
• 16 325 686 zł w 2022 roku.
• 7 781 588 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 258 zł w 2023 roku.
• 723 639 zł w 2022 roku.
• 573 276 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

7781588.12

573276.43

16325686.49

723639.11

9557365.48

42258.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tuwima gardens 1 wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Tuwima gardens 1 wynosi 12 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tuwima gardens 1 wynosi 19 545 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 422 582 zł a 69 357 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 515 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 545 226 zł w 2023 roku.
• 26 751 034 zł w 2022 roku.
• 19 908 014 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5732764.3

19908014.21

66278309.72

7236391.1

26751034.09

69187662.16

422581.5

19545225.62

69357952.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuwima gardens 1 wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tuwima gardens 1 wyniosły 9 455 312 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tuwima gardens 1 wyniosła 34 944 233 zł.

a

ktywa trwałe to 1 421 263 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 522 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 944 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 339 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 604 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 648 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 944 233 zł w 2023 roku.
• 28 659 197 zł w 2022 roku.
• 23 701 079 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0

0.07

0.03

0.04

0

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tuwima gardens 1 wyniosły 17 604 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 944 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 868 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 604 745 zł w 2023 roku
• 11 362 282 zł w 2022 roku
• 7 131 502 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23701079.09

7131501.66

0.3

28659197.23

11362281.69

0.4

34944233.18

17604745.13

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tuwima gardens 1 wykazała przychody na poziomie 9 557 365 zł.

Organizacja zarobiła 89 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 600 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 801 zł w 2023 roku
• 85 275 zł w 2022 roku
• 1631 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tuwima gardens 1 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42324

0.00413

0.00024

0

0.89646

0.90996

0.92576

0.31989

0.62878

0.47315

0.6763

0.45698

0.73482

0.91082

0.94976

0.9335

0.36055

0.60468

0.48183

0.71158

0.45752

0.90705

0.70051

0.9105

0.93426

0.40813

0.47882

0.47344

0.44125

0.27506

0.85003

Powiązania

HREIT - wspólnik

HRE TRUST - wspólnik

S MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2021

Hre Trust

Organizacja

wspólnik

18.09.2020

08.07.2021

Hre Trust

Organizacja

wspólnik

12.01.2023

Hreit

Organizacja

reprezentacja

18.09.2020

S Michał

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Hre Trust posiada 18250 udziałów, które stanowią 52.1% firmy.

Hreit posiada 15000 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2023 jest Hre Trust kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2021 do 12.01.2023 był Hre Trust kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 18.09.2020 do 08.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Hre Trust . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TUWIMA GARDENS 1

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000783529
2	KLONDAIK GRZEGORZ WIĘCKOWSKI S.K.A.	0000862879
3	RK INVESTMENT SP. Z O.O. SP. J.	0000960667
4	CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000810109
5	POLSERVICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286540
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ & LESZEK	0000211487
7	PROHOUSE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0001002685
8	GREENMAN NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000434021
9	ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000663180
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
11	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533
12	REMAX CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000308985
13	INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.	0000776515
14	FRĄCZYK & SZULTKA SP. Z O.O.	0000657436
15	IGNERHOME SP. Z O.O. SP. K.	0000398595
16	SAMODZIELNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "SIM" SP. Z O.O.	0000413225
17	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
18	I AM POZNAŃ SP. Z O.O.	0000084984
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "REDA"	0000102503
20	SUN & SNOW RESORTS - BIAŁKA TATRZAŃSKA	0000694889
21	PEKIN ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000932830
22	M7 POLAF POLISH PROPCO 10 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000319579
23	HANZA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000005409
24	K+ ZAMIENIE D SP. Z O.O.	0000865515
25	DAX - INVESTMENT AGNIESZKA ADAMCZYK SP. J.	0000617174
26	EURONIA INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000574927
27	VERITA D.SZYMAŃSKI SP. K.	0000653079
28	WEŁNA MUUB INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000840480
29	CANTARE SP. Z O.O. SP. K.	0000782692
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁAŃCUCIE	0000173277

TUWIMA GARDENS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000860640 NIP 5311709507 REGON 387063680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUWIMA GARDENS 1

TUWIMA GARDENS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000860640 NIP
5311709507 REGON
387063680